1 、在部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理日常的現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，自覺遵守現(xiàn)金管理?xiàng)l例和銀行結(jié)算紀(jì)律，管好貨幣資金。
2 、根據(jù)審核后記賬憑證正確收支現(xiàn)金，簽發(fā)支票。
3、超限額的現(xiàn)金及時(shí)解存銀行，每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，嚴(yán)禁“白條”抵庫。
4 、及時(shí)到銀行交換憑證，索取銀行對(duì)賬單，核對(duì)銀行存款賬面余額。
5 、在辦理收支款項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中，對(duì)違反財(cái)務(wù)管理制度、虛報(bào)冒領(lǐng)的事項(xiàng)，有權(quán)拒收拒付，并立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告后處理。